随着四季度行情开启，各大券商十月金股组合浮出水面。从布局方向看，半导体、医药医疗、消费电子成为机构共识度最高的三大赛道，硬科技与高端制造取代传统周期股成为新宠。

半导体产业链获全方位布局

中芯国际获得光大证券等重点推荐，晶圆代工龙头在成熟制程领域的竞争优势持续巩固。海光信息被平安证券纳入金股组合，国产CPU企业在AI算力时代价值凸显。半导体设备领域，拓荆科技获得机构青睐，其薄膜沉积设备正加速国产替代进程。寒武纪虽业绩承压，但AI芯片的长期潜力仍被部分券商看好。

医药医疗板块重获关注

药明康德成为多家券商共同选择，医药研发外包龙头在全球创新药产业链中的地位难以撼动。南微医学凭借内镜诊疗器械的领先优势入选，医疗器械国产化进程加速推进。甘李药业在胰岛素领域的市场地位获得认可，医药板块经过深度调整后性价比逐步显现。

消费电子与通信设备热度回升

立讯精密获机构集中推荐，消费电子龙头在汽车电子领域的突破打开新增长空间。中际旭创成为光模块领域首选，800G产品放量推动业绩增长。亨通光电作为光纤光缆代表企业入选，5G建设与海洋通信双轮驱动格局清晰。

高端制造与新材料备受青睐

三一重工延续工程机械龙头地位，电动化转型成效逐步显现。恒立液压凭借液压元件核心技术入选，国产替代与出海逻辑双重验证。金风科技获多家券商推荐，风电装机回暖与海外市场突破构成业绩支撑。

资源与金融板块稳健配置

紫金矿业成为资源领域共识度最高的标的，铜金价格强势支撑业绩释放。洛阳钼业在新能源金属领域的布局获得认可，全球资源整合能力持续提升。招商银行、兴业银行作为金融板块代表入选，高股息与稳健经营特性契合防御需求。

机构十月布局思路清晰呈现三大特征：优先选择调整充分的科技龙头，重点配置景气度回升的高端制造，保留部分资源与金融股作为防御。

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